Shrnutí
- Futures na hlavní indexy se po holubičích komentářích předsedkyně Fedu celosvětově odrážejí ode dna.
- Americký dolar oslabuje již druhou seanci v řadě, přičemž nejprudší ztráty zaznamenává vůči měnám rozvíjejících se trhů.
- Spotřebitelské ceny v Číně klesly výrazněji, než se očekávalo, zatímco jádrový index spotřebitelských cen dosáhl nejvyšší úrovně od února 2024.
Shrnutí
- Futures na hlavní indexy se po holubičích komentářích předsedkyně Fedu celosvětově odrážejí ode dna.
- Americký dolar oslabuje již druhou seanci v řadě, přičemž nejprudší ztráty zaznamenává vůči měnám rozvíjejících se trhů.
- Spotřebitelské ceny v Číně klesly výrazněji, než se očekávalo, zatímco jádrový index spotřebitelských cen dosáhl nejvyšší úrovně od února 2024.
- Wall Street uzavřela včerejší seanci se smíšenými výsledky. Eskalace napětí mezi Čínou a USA vedla k poklesu indexů Nasdaq (-0,75 %) a S&P 500 (-0,15 %), zatímco Dow Jones (+0,44 %) a Russell 2000 (+1,4 %) zaznamenaly zisky.
- Futures na hlavní indexy se odrážejí ode dna, když investoři při absenci zveřejnění významnějších makroekonomických údajů přesouvají svou pozornost na dnešní hospodářské výsledky podniků (včetně Morgan Stanley a ASML): USA100: +0,55 %, EU50: +0,4 %.
- Podle Jeroma Powella představuje prudké zpomalení zaměstnanosti rostoucí riziko pro americkou ekonomiku, což ponechává otevřenou možnost dalšího snížení úrokových sazeb. Předseda Fedu zároveň zdůraznil celkovou stabilitu americké ekonomiky a poznamenal, že přístup Fedu k datům mu umožňuje provádět měnovou politiku i v případě uzavření vlády.
- Donald Trump ve svém příspěvku na sociálních sítích uvedl, že odmítnutí Číny nakupovat americké sójové boby je „ekonomicky nepřátelský akt“. Oznámil odvetná opatření, včetně omezení nákupu čínského kuchyňského oleje.
- Powellovy holubičí komentáře vedou k růstu v celém asijsko-pacifickém regionu, ačkoli napětí mezi USA a Čínou nadále omezuje sentiment. Největší zisky zaznamenávají japonské a čínské indexy(JP225: +1,6 %, CHN.cash: +0,9 %, HK.cash: +0,75 %).
- Spotřebitelské ceny v Číně v září meziměsíčně klesly výrazněji, než se očekávalo (-0,3 % m/m, konsenzus Bloomberg: -0,2 %, předchozí: -0,4 %), zatímco deflace PPI v souladu s očekáváním zpomalila (-2,9 % r/r, předchozí: -3,6 %). Největší pokles cen zaznamenaly především nejvolatilnější kategorie - potraviny a energie -, což kompenzovalo nárůst cen šperků a ostatního zboží. Deflační tlak odráží utlumenou spotřebitelskou poptávku, nadprodukci a nejistotu ohledně probíhajících obchodních jednání. Na druhé straně jádrový index spotřebitelských cen vzrostl o 1 %, což je nejvyšší hodnota od února 2024, a zmírnil tak celkový deflační tón údajů.
- Dolarový index klesá již druhou seanci v řadě (USDIDX: -0,2 %), přičemž nejvíce ztrácí vůči asijským měnám rozvíjejících se trhů (USDINR, USDTHB: -0,5 %), australskému dolaru (AUDUSD: +0,44 %) a jenu (USDJPY: -0,4 %). AUD je nejsilnější měnou G10 v prostředí návratu chuti k riziku. EURUSD roste o 0,15 % na 1,1625.
- Energetické komodity pokračují v poklesu: OIL -0,1 %, OIL.WTI -0,7 % a NATGAS -1,1 %.
- Zlato přidává dalších 1,1 % na 4190 USD za unci a překonává tak další rekordní hodnotu. V zelených číslech se obchoduje také stříbro (+1,4 % na 52,20 USD), platina (+1,5 %) a palladium (+0,5 %).
- Nálada na kryptoměnách zůstává smíšená: Bitcoin klesá o 0,6 % na 112 620 dolarů , Ethereum o 0,3 % na 4 110 dolarů, zatímco Solana roste o 1,6 %.
OpenAI oznamuje ambiciózní investiční plán v hodnotě 1 bilionu dolarů
Ekonomický kalendář: Inflace v Evropě, projevy ve Fedu a další výsledky bank (15.10.2025)
BREAKING: EURUSD oslaben po očekávaném zvýšení francouzské a španělské inflace
Denní shrnutí: Powell drží trhy nad vodou! 📈 EURUSD výš
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
