- Regionální banky stáhly index malých firem níže poté, co došlo k odpisům úvěrů spojeným s případy podvodů – včetně ztráty 50 mil. USD u Zions Bank. Trhy nyní čekají na opožděnou zprávu o inflaci (CPI) za září, která má být zveřejněna v pátek navzdory probíhajícímu vládnímu shutdownu.
- Zlato prudce posílilo o více než 8 % a prorazilo klíčové hladiny 4 100–4 300 USD v reakci na geopolitické obavy a očekávání snižování sazeb. Po tak výrazném růstu obchodníci sledují možnost krátkodobé konsolidace.
- Trh s kryptoměnami zažil rekordní likvidace v hodnotě 20 mld. USD po Trumpových výrocích o clech. Bitcoin od říjnového maxima ztratil 17 % a nyní může otestovat klíčovou hranici podpory 100 000 USD — rozhodující úroveň jak pro býky, tak medvědy.
- Regionální banky stáhly index malých firem níže poté, co došlo k odpisům úvěrů spojeným s případy podvodů – včetně ztráty 50 mil. USD u Zions Bank. Trhy nyní čekají na opožděnou zprávu o inflaci (CPI) za září, která má být zveřejněna v pátek navzdory probíhajícímu vládnímu shutdownu.
- Zlato prudce posílilo o více než 8 % a prorazilo klíčové hladiny 4 100–4 300 USD v reakci na geopolitické obavy a očekávání snižování sazeb. Po tak výrazném růstu obchodníci sledují možnost krátkodobé konsolidace.
- Trh s kryptoměnami zažil rekordní likvidace v hodnotě 20 mld. USD po Trumpových výrocích o clech. Bitcoin od říjnového maxima ztratil 17 % a nyní může otestovat klíčovou hranici podpory 100 000 USD — rozhodující úroveň jak pro býky, tak medvědy.
Uplynulý týden se nesl ve znamení rostoucí globální nejistoty — od obnoveného obchodního napětí mezi USA a Čínou, které spustilo masivní výprodej kryptoměn, až po rekordní růst cen drahých kovů kvůli poptávce po bezpečných aktivech. Index malých firem na Wall Street se dostal pod tlak kvůli obavám ze sektoru bankovnictví a celkové tržní volatilitě. V tomto prostředí nejistoty — umocněném americkým vládním shutdownem a hrozbou nových cel — si zaslouží zvláštní pozornost tři klíčová aktiva: US2000, Bitcoin a zlato.
US2000
Sektor malých firem je citlivější na jakékoli ekonomické otřesy, zejména ty spojené s bankovním sektorem — právě to způsobilo výprodeje v minulém týdnu. Poklesy odstartovala oznámení několika velkých institucí o nutnosti odepsat úvěry poskytnuté klientům obviněným z podvodu. Zions Bank Corp oznámila odpis ve výši 50 mil. USD. Regionální banky zveřejní tento týden kvartální výsledky.
Navíc podle amerického statistického úřadu (BLS) má být v pátek navzdory shutdownu zveřejněna dlouho očekávaná zpráva o inflaci (CPI) za září. Tato data mohou významně ovlivnit jak americké akciové trhy, tak i dolar.
Zlato
Zlato pokračuje v parabolickém růstu, když si v minulém týdnu připsalo +8 %. Kov prorazil několik klíčových hladin: 4 100, 4 200 i 4 300 USD za unci. Rostoucí geopolitická nejistota, vyhrocené obchodní vztahy s Čínou a americký vládní shutdown podporují silné kapitálové přílivy do zlata. Po takto prudkém růstu je vhodné v nadcházejících dnech ceny pečlivě sledovat.
Bitcoin
Trh s kryptoměnami právě zaznamenal největší likvidaci pákových pozic v historii. Minulý pátek přesáhly celkové likvidace 20 miliard USD poté, co Trump oznámil nová cla. Bitcoin již ztratil 17 % od říjnových maxim a může otestovat podporu kolem 100 000 USD.
Bez ohledu na směr vývoje jde o klíčovou zónu pro býky i medvědy — a právě proto bude Bitcoin jedním z nejsledovanějších aktiv v nadcházejícím týdnu.
VIX klesá o 10 % uprostřed snahy Wall Street o zotavení 🗽
Komentáře Musalema z Fedu k americké ekonomice a clům 🗽
Pokles drahých kovů 📉 Zlato −2 %, stříbro −4 %
US100 se pokouší o zotavení 🗽 Výprodej zasáhl uranové akcie
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
