Economic Calendar: PMI ภาคบริการสำคัญของยุโรปและสหรัฐฯ พร้อมจับตาการตัดสินใจจากธนาคารกลาง

• ในวันจันทร์ ความสนใจของนักลงทุนมุ่งไปที่ข้อมูลจากภาคบริการ ซึ่งยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักของการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลก
• ช่วงการซื้อขายในฝั่งเอเชียที่ผ่านมาค่อนข้างเงียบสงบ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคของญี่ปุ่น (35.4 จุด เทียบกับคาดการณ์ 35.3 จุด) พร้อมด้วยดัชนีราคาจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
• แรงกดดันต่อสกุลเงินยูโรยังคงมีอยู่ในตลาด – EURUSD กำลังปรับตัวลดลงสู่ระดับ 1.1170
• ในขณะเดียวกัน ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงส่งผลกระทบ รวมถึงรายงานการโจมตีของรัสเซียต่อโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือในภูมิภาคโอเดซา และคำขู่จากอิหร่านที่นำไปสู่การอพยพเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 ของสหรัฐฯ ออกจากฐานทัพในสหราชอาณาจักร
• ปัจจัยหลักที่จะกระตุ้นความผันผวนสูงจะมาถึงในช่วงบ่าย จากการเปิดเผยดัชนี ISM Services ของสหรัฐฯ (16:00 น.) ซึ่งจะช่วยชี้ทิศทางจังหวะความเร็วในการคุมเข้มหรือผ่อนคลายนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ
• ในประเทศจีน ตลาดปิดทำการเนื่องในวันหยุดธนาคาร ส่งผลให้สภาพคล่องโดยรวมในตลาดเอเชียมีจำกัด

การเปิดเผยข้อมูลสำคัญจากช่วงการซื้อขายเอเชีย

• ออสเตรเลีย: ดัชนีมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อ Melbourne Institute สำหรับเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 0.3% MoM (ก่อนหน้านี้: 0.5% MoM) บ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านราคาผู้บริโภคชะลอตัวลงเล็กน้อย
• นิวซีแลนด์: ดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ANZ ดีดตัวกลับมา 0.6% MoM เทียบกับการลดลง -0.4% MoM ในเดือนก่อนหน้า ซึ่งช่วยสนับสนุนแนวโน้มดุลการค้าในประเทศ
• ญี่ปุ่น: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ที่ 35.4 จุด สูงกว่าการคาดการณ์ของตลาด (คาดการณ์: 35.3 จุด) แม้ว่าจะต่ำกว่าระดับของเดือนก่อนหน้าเล็กน้อย (35.5 จุด)

ปฏิทินเศรษฐกิจ (CET)

• ตลอดวัน จีน - วันหยุดธนาคาร
• 09:15 สเปน - PMI ภาคบริการ คาดการณ์: 57.1 ก่อนหน้า: 57.8
• 09:45 เยอรมนี - แถลงการณ์โดยประธาน Bundesbank Joachim Nagel
• 09:45 อิตาลี - PMI ภาคบริการ คาดการณ์: 54.6 ก่อนหน้า: 55.2
• 09:50 ฝรั่งเศส - PMI ภาคบริการขั้นสุดท้าย คาดการณ์: 51.4 ก่อนหน้า: 51.4
• 09:55 เยอรมนี - PMI ภาคบริการขั้นสุดท้าย คาดการณ์: 52.9 ก่อนหน้า: 52.9
• 10:00 ยูโรโซน - PMI ภาคบริการขั้นสุดท้าย คาดการณ์: 53.0 ก่อนหน้า: 53.0
• 10:30 ยูโรโซน - ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน Sentix คาดการณ์: 4.5 ก่อนหน้า: 5.1
• 10:30 สหราชอาณาจักร - PMI ภาคบริการขั้นสุดท้าย คาดการณ์: 51.7 ก่อนหน้า: 51.7
• 11:00 ยูโรโซน - ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) MoM คาดการณ์: 1.9% ก่อนหน้า: 1.6%
• 15:45 สหรัฐฯ - PMI ภาคบริการขั้นสุดท้าย คาดการณ์: 58.7 ก่อนหน้า: 58.7
• 16:00 สหรัฐฯ - ดัชนี ISM ภาคบริการ คาดการณ์: 55.1 ก่อนหน้า: 55.4
• 23:00 นิวซีแลนด์ - ผลสำรวจความเห็นทางธุรกิจรายไตรมาสของ NZIER ก่อนหน้า: 8

ตลาดที่น่าจับตามอง

• EURUSD – คู่สกุลเงินนี้อยู่ภายใต้แรงขายอย่างชัดเจน (ปรับตัวลดลงต่ำกว่า 1.1200) และทิศทางการเคลื่อนไหวต่อไปจะถูกกำหนดโดยตัวเลข PMI ของยูโรโซนในช่วงเช้า และข้อมูล ISM จากเศรษฐกิจสหรัฐฯ
• น้ำมันดิบ (WTI/Brent) – ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์แสดงความอ่อนไหวสูงต่อความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นบริเวณท่าเรือทะเลดำ และความตึงเครียดทางทหารที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง
• พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และเยอรมนี (Bunds/Treasuries) – ตลาดตราสารหนี้จะตอบสนองต่อแถลงการณ์ของประธาน Bundesbank และข้อมูลกิจกรรมภาคบริการของสหรัฐฯ ในช่วงบ่าย ซึ่งจะส่งผลต่อทิศทางของอัตราดอกเบี้ย

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: Brent

ปัจจุบันน้ำมันดิบ Brent มีการซื้อขายอยู่ที่ราว $101.70 โดยอยู่ในช่วงการปรับฐานที่ชัดเจนหลังจากความพยายามทะลุแนวต้านสำคัญในโซน 110–114 ไม่สำเร็จ ซึ่งราคามีการดีดตัวกลับสองครั้ง ครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม และอีกครั้งในเดือนกันยายน แม้จะมีการเทขายนี้ แต่แนวโน้มในภาพรวมยังคงเป็นขาขึ้น: ราคายังคงยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 และ 200 ช่วงการซื้อขาย ซึ่งในทางเทคนิคยังคงรักษาโครงสร้างขาขึ้นในกรอบเวลาที่ยาวขึ้น อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น ระดับสำคัญคือแนว Fibonacci Retracement ที่ 102.87 ซึ่งราคาได้ปรับตัวลงมาต่ำกว่าระดับดังกล่าวแล้ว ส่งผลให้แรงส่งในการซื้ออ่อนกำลังลง และเปิดโอกาสสู่แนวรับถัดไปบริเวณ 94.8 ซึ่งสอดคล้องกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงการซื้อขาย การยืนเหนือแนวรับนี้เท่านั้นที่จะเป็นฐานที่มั่นคงสำหรับการพยายามทดสอบแนวต้านที่ 110–114 อีกครั้ง หากหลุดต่ำกว่าระดับนี้ อาจมีความเสี่ยงที่การปรับฐานจะลึกขึ้นไปสู่ระดับ 90