🛢️ Brent จ่อแตะ $100!

ราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยราคาน้ำมันดิบ Brent กำลังเข้าใกล้ระดับ $100 ต่อบาร์เรล อย่างน่าจับตา ล่าสุดทะลุ $98 ขณะที่น้ำมันดิบ WTI ซึ่งเป็นมาตรฐานอ้างอิงของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นเหนือ $93

ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันราคาน้ำมันให้พุ่งขึ้นอย่างรุนแรงในช่วงที่ผ่านมา คือ ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของโรงกลั่นน้ำมันอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความกังวลเกี่ยวกับอุปทานพลังงานในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้น

ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นในระดับ ตัวเลขสองหลักในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
ที่มา: XTB

ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทวีความรุนแรง

สถานการณ์ในตลาดกำลังถูกซ้ำเติมจากการปะทะโดยตรงและการตอบโต้ระหว่างกองกำลังสหรัฐฯ และอิหร่านในพื้นที่อ่าวเปอร์เซีย หลังสหรัฐฯ โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน เตหะรานขู่ว่าจะจัดตั้ง เขตห้ามเดินเรือ และเปลี่ยนแปลงกฎการเดินเรือใน ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญต่อการค้าโลกโดยสิ้นเชิง

แม้อิหร่านกำลังเจรจากับโอมานเกี่ยวกับข้อตกลงฉบับใหม่ด้านการควบคุมการเดินเรือและค่าธรรมเนียมการขนส่ง แต่บรรดานักลงทุนยังไม่เชื่อว่าภาวะตึงเครียดจะคลี่คลายลงได้อย่างรวดเร็ว ความเสี่ยงด้านการทหารที่เพิ่มขึ้น รวมถึงความเป็นไปได้ในการปิดกั้นเส้นทางเดินเรือ กำลังผลักดัน ต้นทุนการขนส่งและค่าประกันภัย ให้สูงขึ้นอย่างมาก

ราคาน้ำมันในสหรัฐฯ พุ่งแตะระดับสูงสุดในช่วงวันหยุด

วิกฤตน้ำมันกำลังส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้บริโภค โดยในสหรัฐฯ ราคาน้ำมันเบนซินเฉลี่ยแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $4.15 ต่อแกลลอน ในช่วงสุดสัปดาห์วัน Labor Day สูงกว่าสถิติเดิมในปี 2012 ที่ $3.82

อย่างไรก็ตาม ระดับดังกล่าวยังไม่ใช่ระดับสูงสุดของทั้งปี เนื่องจากในปี 2022 ราคาน้ำมันเคยพุ่งขึ้นถึง $5 ต่อแกลลอน หลังสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนเริ่มต้นขึ้น

ราคาดีเซลปรับตัวสูงขึ้นมากกว่า โดยแตะ $5.90 ต่อแกลลอน ในสหรัฐฯ ขณะที่อุปทานเชื้อเพลิงสำเร็จรูปทั่วโลกยังลดลงเพิ่มเติมจากการโจมตีด้วยโดรนของยูเครนต่อโรงกลั่นน้ำมันภายในรัสเซีย และการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในซาอุดีอาระเบีย

นักวิเคราะห์จาก Goldman Sachs และ ANZ เตือนว่า ภาพของตลาดที่มีสินค้าโภคภัณฑ์อุดมสมบูรณ์อาจหมดไปแล้วอย่างชัดเจน เมื่อยังไม่มีแนวโน้มว่าการสู้รบจะยุติลงในเร็ว ๆ นี้ ธนาคารเพื่อการลงทุนจึงทยอยปรับเพิ่มประมาณการราคาน้ำมัน และคาดว่าความปั่นป่วนของการขนส่งน้ำมันอาจลากยาวไปจนถึงปี 2027 พร้อมไม่ตัดความเป็นไปได้ที่ราคาจะทดสอบระดับ $120 ต่อบาร์เรล หากความขัดแย้งทางทะเลทวีความรุนแรงขึ้น

กราฟเทคนิค Brent Crude

ราคาน้ำมันยังคงอยู่ใน แนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง หลังสามารถยืนเหนือจุดต่ำสุดบริเวณ $70.00 ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมได้

แนวโน้มปัจจุบันยังคงแสดงโครงสร้าง Higher Lows และ Higher Highs อย่างต่อเนื่อง โดยราคากำลังทดสอบแนวต้านสำคัญบริเวณ $98.50–$100.00

ขณะเดียวกัน ระบบเส้นค่าเฉลี่ย SMA 50, SMA 100 และ SMA 250 ยังคงยืนยันว่าแรงซื้อเป็นฝ่ายครองตลาดในขณะนี้

ระดับราคาสำคัญ

แนวต้าน:

• $100.00–$101.31: แนวต้านทางจิตวิทยาที่สำคัญและระดับ Fibonacci Retracement 38.2% รวมถึงเป็นโซนที่เกี่ยวข้องกับ Supply Gap จากเดือนพฤษภาคม
• $107.23: ระดับ Fibonacci Retracement 23.6%
• $120.95: จุดสูงสุดของปีนี้

แนวรับ:

• $90.81–$94: โซนแนวรับแรก โดยมี SMA 100 และ Fibonacci 50.0% เป็นปัจจัยสนับสนุน
• $86.59–$88.95: แนวต้านเดิมที่อาจเปลี่ยนเป็นแนวรับ โดยสอดคล้องกับ SMA 50 และ Fibonacci 61.8%
• $79.78–$80.00: แนวรับระยะยาวบริเวณ SMA 250 และ Fibonacci 78.6%

สถานการณ์ของตลาด

• Bullish (ขาขึ้นต่อ): หากแท่งเทียนรายวันปิดเหนือ $101.31 ได้ จะเปิดทางให้ราคาปรับตัวขึ้นต่อไปยัง $107.23 และจุดสูงสุดที่ $120.95
• Corrective (พักฐาน): หากราคาปิดเป็นแท่งเทียนที่มีไส้เทียนชัดเจนบริเวณ $98–$100 อาจเป็นสัญญาณของการย่อตัว โดยมีแนวรับใกล้สุดบริเวณ $94