Informations de trading destinées aux clients

Aujourd'hui, il y a un changement d'échéance de contrat sur les instruments  FRA40, NED25, SPA35.  Les clients qui ont des positions ouvertes seront crédités ou débités des montants de points de swap appropriés.

Ces points sont les suivants :

- FRA40 -110 points de swap pour une position longue ; 110 points de swap pour une position courte

- NED25 370 points de swap pour une position longue; -370 points de swap pour une position courte

- SPA35 -22 points de swap pour une position longue; 22 points de swap pour une position courte

Ces informations s'appliquent aux instruments mentionnés ci-dessus, disponibles dans toutes les offres sur la plateforme xStation. Veuillez noter que les noms des instruments dans les offres individuelles peuvent être légèrement différents.

Une liste détaillée de tous les noms d'instruments est disponible dans TABLE DES MARGES.

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Aujourd'hui, à la clôture des horaires de trading, les instruments FRA40, NED25 et SPA35 changeront d'échéance de contrat. La différence de prix entre les anciens contrats à terme et les nouveaux sera de :

- NED25 approx. -3.75 index points

- FRA40 approx. 11.5 index points

- SPA35 approx. 27 index points

Cela signifie qu'à prix actuel égal, entre la clôture d'aujourd'hui et l'ouverture de demain, les prix des actifs :

- FRA40, SPA35 devraient être plus élevés

-NED25 devrait être plus bas

Le changement de la valeur de la position lié au changement sera corrigé par des points de swap égaux à la valeur de base. Les clients ayant des ordres à cours limité et des ordres stop proches du prix actuel sont priés d'ajuster leur position aux changements de la valeur de base. Dans le cas contraire, les ordres stop et à cours limité seront exécutés conformément à la procédure standard.

Ces informations s'appliquent aux instruments mentionnés ci-dessus, disponibles dans toutes les offres sur la plateforme xStation. Veuillez noter que les noms des instruments dans les offres individuelles peuvent être légèrement différents.

Une liste détaillée de tous les noms d'instruments est disponible dans la TABLE DES MARGES.

Important :

Il est essentiel de se rappeler qu'après avoir calculé les points de swap (qui sont le résultat de la base entre deux séries de contrats de l'instrument sous-jacent), la valeur des registres du compte du client changera. Avec une base très importante, il peut arriver que le NIVEAU DE MARGE requis soit dépassé. Dans ce cas, la fermeture automatique de la position commencera, en commençant par la position qui génère le résultat financier le plus bas et continuera jusqu'au moment où le NIVEAU DE MARGE requis sera atteint. Les clients doivent également ajuster leurs ordres en attente actifs. Si le prix d'activation de l'ordre fixé par le client est compris dans l'écart lié au rollover, l'ordre sera exécuté au prix d'ouverture de l'instrument. Pour éviter cette situation, les ordres en attente doivent être supprimés avant la fin de la séance de négociation de l'instrument le jour du rollover.

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Today, there is a change of delivery date for VIET30, VSTOXX instruments. Clients who have open positions will be credited or debited with proper swap points amounts.

These are:

- VSTOXX -157 swap points for long position; 157 swap points for short position

- VIET30 165 swap points for long position; -165 swap points for short position

This information applies to the above-mentioned instruments available in all offers on the xStation platform. Please note that the names of the instruments in individual offers may be slightly different.

A detailed list of all instrument names is available in MARGIN TABLE.

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Today, at the end of trading day VIET30 and VSTOXX underlying instruments will change their delivery dates. Current difference between prices of futures with consecutive delivery terms is:

- VIET30 approx. -16.5 index points

- VSTOXX approx. 1.50 index points

It means that if nothing occurs between today's closing and tomorrow’s opening, open price for:
- VSTOXX should be higher by given value
- VIET30 should be lower by given value

Change of position value connected with base change will be corrected by swap points equal to base value. Clients with limit and stop orders close to current price are kindly requested to adjust their position to changes in base value. Otherwise stop and limit orders will be executed according to standard procedure.

This information applies to the above-mentioned instruments available in all offers on the xStation platform. Please note that the names of the instruments in individual offers may be slightly different.

A detailed list of all instrument names is available in MARGIN TABLE.

Important:
It is crucial to remember that after calculating the swap points (which are the result of the base between two series of contracts of underlying instrument), the value of the registers of Customer's account will change. With a very large base, it may happen that the required MARGIN LEVEL is exceeded. In such a case automatic closure of the position will start, starting with the position that generates the lowest financial result and will continue until the moment when the required MARGIN LEVEL is achieved. Customers should also adjust their active pending orders. If the order activation price set by the client is within the gap related to rollover, the order will be executed at the opening price of the instrument. To avoid this situation PENDING ORDERS must be removed before the end of the trading session of the instrument on the rollover day.

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Today, there is a change of delivery date for CATTLE, OIL.WTI instruments. Clients who have open positions will be credited or debited with proper swap points amounts.

These are:

- OIL.WTI 115 swap points for long position; -115 swap points for short position

- CATTLE 3125 swap points for long position; -3125 swap points for short position

This information applies to the above-mentioned instruments available in all offers on the xStation platform. Please note that the names of the instruments in individual offers may be slightly different.

A detailed list of all instrument names is available in MARGIN TABLE.

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Aujourd'hui, à la clôture des horaires de trading, les instruments sous-jacents CATTLE et OIL.WTI changeront d'échéance de contrat. La différence de prix entre les anciens contrats à terme et les nouveaux sera de :

- OIL.WTI approx. -1.04 USD

- CATTLE approx. -2.575 USD

Cela signifie qu'à prix actuel égal, entre la clôture d'aujourd'hui et l'ouverture de demain, les prix des actifs :

- CATTLE, OIL.WTI devraient être inférieurs à la valeur donnée

Le changement de la valeur de la position lié au changement sera corrigé par des points de swap égaux à la valeur de base. Les clients ayant des ordres à cours limité et des ordres stop proches du prix actuel sont priés d'ajuster leur position aux changements de la valeur de base. Dans le cas contraire, les ordres stop et à cours limité seront exécutés conformément à la procédure standard.

Ces informations s'appliquent aux instruments mentionnés ci-dessus, disponibles dans toutes les offres sur la plateforme xStation. Veuillez noter que les noms des instruments dans les offres individuelles peuvent être légèrement différents.

Une liste détaillée de tous les noms d'instruments est disponible dans le TABLEAU DES MARGES.

Important :

Il est essentiel de se rappeler qu'après avoir calculé les points de swap (qui sont le résultat de la base entre deux séries de contrats de l'instrument sous-jacent), la valeur des registres du compte du client changera. Avec une base très importante, il peut arriver que le NIVEAU DE MARGE requis soit dépassé. Dans ce cas, la fermeture automatique de la position commencera, en commençant par la position qui génère le résultat financier le plus bas et continuera jusqu'au moment où le NIVEAU DE MARGE requis sera atteint. Les clients doivent également ajuster leurs ordres en attente actifs. Si le prix d'activation de l'ordre fixé par le client est compris dans l'écart lié au rollover, l'ordre sera exécuté au prix d'ouverture de l'instrument. Pour éviter cette situation, les ordres en attente doivent être supprimés avant la fin de la session de négociation de l'instrument le jour du rollover.

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