Informations de trading destinées aux clients

2023-02-16

Aujourd'hui, il y a un changement de date de livraison pour les instruments LSGASOIL, NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.., WHEAT, WHEAT+, WHEAT., WHEAT.. instruments. Les clients qui ont des positions ouvertes seront crédités ou débités des montants de points de swap appropriés.

Ce sont:

- OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ -25  points de swaps pour une position longue; 25 points de swaps pour une position courte

 - WHEAT.., WHEAT+, WHEAT., WHEAT -1125 points de swaps pour une position longue; 1125 points de swaps pour une position courte

 - NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NATGAS -96 points de swaps pour une position longue; 96 points de swaps pour une position courte

 - LSGASOIL 325 points de swaps pour une position longue; -325 points de swaps pour une position courte

XTB

Aujourd’hui, à la fin de la journée de négociation les instruments sous-jacent LSGASOIL, NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.., WHEAT, WHEAT+, WHEAT. and WHEAT.. changeront leurs dates de livraison. La différence actuelle entre les prix des contrats à terme ("futures") avec les conditions de livraison consécutives est la suivante :

- OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ approx. 0.23 USD

- LSGASOIL approx. -5.00 USD

- NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NATGAS approx. 0.093 USD

- WHEAT.., WHEAT+, WHEAT., WHEAT approx. 11.50 points d'index

Cela signifie que si rien ne se passe entre la clôture d'aujourd'hui et l'ouverture de demain, le prix d'ouverture pour for NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.., WHEAT, WHEAT+, WHEAT., WHEAT.. devrait être supperieur, inférieur pour les instruments mentionnés restants par des valeurs données.

Le changement de la valeur de la position lié au changement initial sera corrigé par des points swaps équivalents à la valeur initiale. Les clients avec les ordres limit et stop proches du prix actuel sont invités à ajuster leur position aux changements de la valeur initiale. Sinon les ordres limit et stop seront exécutés selon la procédure standard.

Important:Il est crucial de se rappeler qu'après avoir calculé les points de swap (qui sont le résultat de la base entre deux séries de contrats de l'instrument sous-jacent), la valeur des registres du compte du Client changera. Avec une base très importante, il peut arriver que le NIVEAU DE MARGE requis soit dépassé. Dans ce cas, la fermeture automatique de la position commencera, en commençant par la position qui génère le résultat financier le plus bas et continuera jusqu'au moment où le NIVEAU DE MARGE requis sera atteint. Les clients doivent également ajuster leurs ordres actifs en attente. Si le prix d'activation de l'ordre fixé par le client se trouve dans l'écart lié au rollover, l'ordre sera exécuté au prix d'ouverture de l'instrument. Pour éviter cette situation, les ORDRES EN ATTENTE doivent être supprimés avant la fin de la session de négociation de l'instrument le jour du rollover.

XTB

Aujourd'hui, il y a un changement de date de livraison pour les instruments SOYOIL instruments. Les clients qui ont des positions ouvertes seront crédités ou débités des montants de points de swap appropriés.

These are:

 - SOYOIL -20 swap points for long position; 20 points de swaps pour une position courte

XTB

Aujourd’hui, à la fin de la journée de négociation les instruments sous-jacent SOYOIL changeront leurs dates de livraison. La différence actuelle entre les prix des contrats à terme ("futures") avec les conditions de livraison consécutives est la suivante :

- SOYOIL approx. 0.14 USD

Cela signifie que si rien ne se passe entre la clôture d'aujourd'hui et l'ouverture de demain, le prix d'ouverture devrait être supérieur.

Le changement de la valeur de la position lié au changement initial sera corrigé par des points swaps équivalents à la valeur initiale. Les clients avec les ordres limit et stop proches du prix actuel sont invités à ajuster leur position aux changements de la valeur initiale. Sinon les ordres limit et stop seront exécutés selon la procédure standard.

Important :
Il est crucial de se rappeler qu'après avoir calculé les points de swap (qui sont le résultat de la base entre deux séries de contrats de l'instrument sous-jacent), la valeur des registres du compte du Client changera. Avec une base très importante, il peut arriver que le NIVEAU DE MARGE requis soit dépassé. Dans ce cas, la fermeture automatique de la position commencera, en commençant par la position qui génère le résultat financier le plus bas et continuera jusqu'au moment où le NIVEAU DE MARGE requis sera atteint. Les clients doivent également ajuster leurs ordres actifs en attente. Si le prix d'activation de l'ordre fixé par le client se trouve dans l'écart lié au rollover, l'ordre sera exécuté au prix d'ouverture de l'instrument. Pour éviter cette situation, les ORDRES EN ATTENTE doivent être supprimés avant la fin de la session de négociation de l'instrument le jour du rollover.

XTB

Aujourd'hui, il y a un changement de date de livraison pour les instruments FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, NED25, NED25+, NED25., NED25.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.., SPA35, VIET30 Les clients qui ont des positions ouvertes seront crédités ou débités des montants de points de swap appropriés.

Ce sont :

 - NED25., NED25.., NED25, NED25+ -45  points de swaps pour une position longue; 45 points de swaps pour une position courte

 - SPA.35., SPA35, SPA.35.., SPA.35, SPA.35+ -13  points de swaps pour une position longue; 13 points de swaps pour une position courte

 - VIET30 57  points de swaps pour une position longue; -57 points de swaps pour une position courte

 - FRA.40, FRA40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+ -125  points de swaps pour une position longue; 125 points de swaps pour une position courte

XTB

Aujourd’hui, à la fin de la journée de négociation les instruments sous-jacent FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, NED25, NED25+, NED25., NED25.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.., SPA35 et VIET30 changeront leurs dates de livraison. La différence actuelle entre les prix des contrats à terme ("futures") avec les conditions de livraison consécutives est la suivante :

- FRA.40, FRA40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+ approx. 12.5 points d'indices

- SPA.35., SPA35, SPA.35.., SPA.35, SPA.35+ approx. 15 points d'indices

- NED25., NED25.., NED25, NED25+ approx. 0.25 points d'indices

- VIET30 approx. -5.7 points d'indices

Cela signifie que si rien ne se passe entre la clôture d'aujourd'hui et l'ouverture de demain, le prix d'ouverture pour FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, NED25, NED25+, NED25., NED25.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.., SPA35 et VIET30 devrait être superieure

Le changement de la valeur de la position lié au changement initial sera corrigé par des points swaps équivalents à la valeur initiale. Les clients avec les ordres limit et stop proches du prix actuel sont invités à ajuster leur position aux changements de la valeur initiale. Sinon les ordres limit et stop seront exécutés selon la procédure standard.

Important:

Il est crucial de se rappeler qu'après avoir calculé les points de swap (qui sont le résultat de la base entre deux séries de contrats de l'instrument sous-jacent), la valeur des registres du compte du Client changera. Avec une base très importante, il peut arriver que le NIVEAU DE MARGE requis soit dépassé. Dans ce cas, la fermeture automatique de la position commencera, en commençant par la position qui génère le résultat financier le plus bas et continuera jusqu'au moment où le NIVEAU DE MARGE requis sera atteint. Les clients doivent également ajuster leurs ordres actifs en attente. Si le prix d'activation de l'ordre fixé par le client se trouve dans l'écart lié au rollover, l'ordre sera exécuté au prix d'ouverture de l'instrument. Pour éviter cette situation, les ORDRES EN ATTENTE doivent être supprimés avant la fin de la session de négociation de l'instrument le jour du rollover.

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