Información de operativa

Hoy, hay un cambio de fecha de entrega para los instrumentos NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.. .  A los clientes que tengan posiciones abiertas se les acreditarán o debitarán las cantidades adecuadas de puntos swap.

Estos son:

 - NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NATGAS -45 puntos swaps para posiciones en largo; 45 puntos swap para posiciones en corto

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Hoy, al cierre de la jornada de trading   NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.. habrá un cambio en la fecha de vencimiento de los instrumentos. La diferencia entre los precios de los futuros de las condiciones de entrega es de:

- NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NATGAS approx. 0.032 USD

Esto significa que si nada sucede entre el horario de cierre de hoy y el de apertura de mercado de mañana, el precio de apertura para  NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.. debería ser superior.

El cambio de valor de posición en conexión con el cambio base será corregido por puntos swap igual al valor de la base. Pedimos amablemente a los clientes con órdenes limit o stop cercanas al precio actual, que ajusten su posición a los cambios en el valor del subyacente. De lo contrario las órdenes stop y limit se ejecutarán según el procedimiento habitual.

Importante:
Es crucial recordar que después de calcular los puntos de swap (que son el resultado de la base entre dos series de contratos de instrumento subyacente), el valor de los registros de la cuenta del Cliente cambiará. Con una base muy grande, puede ocurrir que se supere el NIVEL DE MARGEN requerido. En tal caso se iniciará el cierre automático de la posición, empezando por la posición que genere el menor resultado financiero y continuará hasta el momento en que se alcance el NIVEL DE MARGEN requerido. Los clientes también deben ajustar sus órdenes pendientes activas. Si el precio de activación de la orden fijado por el cliente se encuentra dentro del gap relacionado con el rollover, la orden se ejecutará al precio de apertura del instrumento. Para evitar esta situación, las ÓRDENES PENDIENTES deben ser removidas antes del final de la sesión de trading del instrumento en el día del rollover.

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